Strategi arbitrase kripto
7 strategi netral pasar dan antar-exchange, masing-masing dengan scanner live yang dibangun dari data exchange dan setiap angka ditampilkan setelah biaya.
Arbitrase harga
Beli di tempat koin lebih murah dan jual di tempat harganya lebih tinggi, setelah biaya taker di kedua leg.Arbitrase spot
Beli koin di exchange dengan harga spot terendah dan jual di exchange dengan harga tertinggi, memakai saldo yang sudah Anda pegang di kedua venue.
Beli spot → Jual spotArbitrase futures
Long perpetual yang lebih murah di satu exchange dan short yang lebih mahal di exchange lain, lalu tutup kedua leg saat harganya konvergen.
Long perp → Short perpArbitrase CEX-DEX
Manfaatkan selisih harga antara perpetual di exchange terdesentralisasi dan perpetual yang sama di exchange terpusat, dengan satu leg diselesaikan on-chain.
CEX ↔ DEX
Funding dan carry
Posisi delta-netral yang menghasilkan pembayaran funding, bukan dari pergerakan harga.Arbitrase funding rate
Long perpetual dengan funding terendah dan short perpetual dengan funding tertinggi, lalu kumpulkan selisihnya sementara pergerakan harga saling meniadakan.
Long perp → Short perpCash-and-carry
Beli koin di pasar spot dan short jumlah yang sama di kontrak berjangka perpetual untuk mengumpulkan funding positif dengan eksposur harga kecil.
Beli spot → Short perpReverse cash-and-carry
Ketika funding negatif, jual spot pinjaman dan long perpetual untuk mengumpulkan funding yang dibayar short, sementara pergerakan harga saling meniadakan.
Jual spot → Long perpPremium perp
Pantau seberapa jauh setiap perpetual diperdagangkan di atas atau di bawah spot di exchange yang sama, untuk membaca posisi yang ramai dan menemukan titik masuk basis trade.
Perp vs spot
Baru mengenal konsep ini? Mulailah dengan panduan arbitrase, atau modelkan sebuah trade dengan kalkulator.
Pertanyaan yang sering diajukan
- Apa strategi arbitrase kripto yang paling aman?
- Tidak ada yang bebas risiko. Strategi delta-netral seperti cash-and-carry dan arbitrase funding rate menghilangkan eksposur harga, tetapi tetap membawa risiko exchange, likuidasi, dan funding yang berbalik arah. Arbitrase harga membutuhkan saldo di kedua exchange dan eksekusi yang cepat.
- Apa bedanya arbitrase harga dan arbitrase funding?
- Arbitrase harga mengambil laba dari selisih antara dua harga dan ditutup saat harga konvergen. Arbitrase funding memegang posisi long dan short perpetual secara bersamaan dan menghasilkan selisih pembayaran funding selama kedua posisi tetap terbuka.
- Apakah imbal hasil di scanner ini dijamin?
- Tidak. Setiap angka adalah perkiraan live dari data exchange, setelah dikurangi biaya taker. Funding berubah setiap interval, harga bergerak, dan biaya seperti biaya penarikan, slippage, dan bunga pinjaman tidak selalu disertakan.