Krypto-Trading lernen

Was Coins, Tokens, Blockchains, Wallets und Börsen sind, einfach erklärt.

• Was ist Kryptowährung? Klare Definition und FunktionsweiseKryptowährung ist digitales Geld, gesichert durch Kryptografie und erfasst auf einer Blockchain. Wie sie funktioniert, die wichtigsten Arten und die Risiken.
• Was ist ein Coin bei Krypto? Definition und BeispieleEin Krypto-Coin ist das native Asset seiner eigenen Blockchain, etwa BTC bei Bitcoin oder ETH bei Ethereum. Was einen Coin ausmacht und wie er sich von einem Token unterscheidet.
• Was ist ein Krypto-Token? Definition, Arten und Coin vs. TokenEin Krypto-Token ist ein digitales Asset, das per Smart Contract auf einer bestehenden Blockchain entsteht. Die wichtigsten Token-Arten, Standards und der Unterschied zu Coins.
• Was ist ein Stablecoin? USDT, USDC und Depeg-Risiko erklärtEin Stablecoin ist ein Krypto-Token mit stabilem Wert, meist $1. So funktionieren USDT, USDC und andere Stablecoins, die wichtigsten Arten und das Depeg-Risiko.
• CEX vs. DEX: Zentralisierte vs. dezentrale KryptobörsenEine CEX wird von einem Unternehmen betrieben, das dein Geld verwahrt; eine DEX läuft auf Smart Contracts und du behältst die Verwahrung. Gebühren, Liquidität, Risiken und Perp-DEXs.
• Was ist Bitcoin? So funktionieren BTC, Angebot und HalvingsBitcoin ist eine dezentrale digitale Währung mit festem Angebot von 21 Millionen, gesichert durch Proof-of-Work-Mining. Funktionsweise, Halvings und wie BTC gehandelt wird.

Orders, Spreads, Liquidität, Margin, Hebel und die Kosten hinter jedem Trade.

• Was ist eine Liquidation bei Krypto? So funktioniert der LiquidationspreisBei einer Liquidation schließt die Börse eine gehebelte Position zwangsweise, weil die Margin Verluste nicht mehr deckt. So funktioniert der Liquidationspreis.
• Was ist Slippage bei Krypto? Slippage vs. Price Impact erklärtSlippage ist die Lücke zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen Preis. Wie Orderbücher und AMM-Pools Price Impact verursachen, mit Beispielen und Lösungen.
• Maker- vs. Taker-Gebühren: So funktionieren Handelsgebühren an KryptobörsenMaker-Gebühren gelten für Orders, die Liquidität hinzufügen, Taker-Gebühren für Orders, die sie entnehmen. Der Unterschied, Gebührenstufen und ihr Einfluss auf Arbitrage.
• APR vs. APY bei Krypto: Der Unterschied und die UmrechnungAPR ist ein einfacher Jahreszins, APY enthält den Zinseszins. Die Formeln, wie oft Krypto-Renditen verzinst werden und wie du Funding-Rates fair vergleichst.
• Was ist Hebel bei Krypto? Margin, Risiko und LiquidationMit Hebel eröffnest du eine Krypto-Position, die größer ist als deine Margin. So funktionieren Hebel und Margin, Cross vs. isoliert und das Liquidationsrisiko.
• Was ist ein Orderbuch? Bid, Ask, Spread und Markttiefe erklärtEin Orderbuch ist die Live-Liste aller Kauf- und Verkaufsorders eines Marktes. So liest du Bids, Asks, Spread und Markttiefe und verstehst deinen Ausführungspreis.

Wie Perpetual Futures, Funding-Rates, Prämien und Basis funktionieren.

• Was ist die Funding-Rate bei Krypto? Perpetual Futures erklärtDie Funding-Rate ist eine regelmäßige Zahlung zwischen Longs und Shorts, die Perpetual Futures nah am Spotpreis hält. So wird sie berechnet, gezahlt und gelesen.
• Was sind Perpetual Futures? So funktionieren Krypto-PerpsPerpetual Futures sind Krypto-Derivate ohne Verfallsdatum, die dem Spotpreis über Funding-Zahlungen folgen. So funktionieren Perps und so werden PnL und Funding berechnet.
• Was ist die Basis bei Krypto? Futures- und Perp-Basis erklärtDie Basis ist die Lücke zwischen dem Preis eines Krypto-Futures und dem Spotpreis. So berechnest und annualisierst du sie, dazu Contango, Backwardation und Perp-Prämie.
• Markpreis vs. Indexpreis vs. letzter Preis bei Krypto-FuturesMarkpreis, Indexpreis und letzter Preis sind die drei Preise eines Perpetual-Futures-Kontrakts. Was jeder misst und warum Liquidationen den Markpreis nutzen.
• Futures vs. Perpetual Futures: Was ist der Unterschied bei Krypto?Futures mit Laufzeit verfallen an einem festen Datum und konvergieren bei der Abrechnung zum Spotpreis. Perpetual Futures laufen nie aus und folgen dem Spot über Funding.
• Was sind Contango und Backwardation? Krypto-Futures-KurvenContango heißt, Futures handeln über dem Spotpreis; Backwardation heißt, sie handeln darunter. Was beides bei Krypto verursacht und wie du die Futures-Kurve liest.

Preis-, Funding- und Carry-Strategien Schritt für Schritt, mit ihren Risiken.

• Was ist Krypto-Arbitrage? Arten, Beispiele und echte KostenKrypto-Arbitrage profitiert von Preis- oder Funding-Rate-Lücken eines Assets zwischen Handelsplätzen. Arten, Rechenbeispiele und die Kosten hinter dem Nettogewinn.
• Was ist delta-neutrales Trading? Krypto-Hedging erklärtDelta-neutrales Trading kombiniert gegenläufige Positionen, damit sich Preisbewegungen aufheben. Wie Delta bei Krypto funktioniert, Strategien, Beispiel und Risiken.
• Was ist ein Cash-and-Carry-Trade? Leitfaden zum Krypto-Basis-TradeEin Cash-and-Carry-Trade kauft Krypto am Spotmarkt und shortet Futures oder Perps, um Basis oder Funding bei geringem Preisrisiko zu verdienen. Ablauf, Renditen, Risiken.
• Was ist Funding-Rate-Arbitrage? Eine Schritt-für-Schritt-AnleitungFunding-Rate-Arbitrage shortet einen Perp, wo das Funding hoch ist, und geht long, wo es niedrig ist, um die Lücke zu verdienen. Größe, Sicherheiten, Ausstieg und Nettorendite.
• Was ist Spot-Arbitrage? Krypto-Preislücken zwischen BörsenSpot-Arbitrage heißt, einen Coin auf einer Börse zu kaufen und auf einer anderen mit höherem Preis zu verkaufen. Bestand vs. Transfer, Gebühren und ein Beispiel.
• Was ist Dreiecksarbitrage? Ein Rechenbeispiel mit drei PaarenDreiecksarbitrage handelt drei Paare auf einer Börse, etwa USDT zu BTC zu ETH und zurück, um von falsch bepreisten Kreuzkursen zu profitieren. Beispiel mit Gebühren.